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2019年11月12日(火)
基準価格(11/11):
10,446
前日比:
-53(-0.50%)

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 先進国債券 78.83%
  • 先進国ハイイールド債券 15.55%
  • 短期金融資産 5.62%

通貨別配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 100.0%

国別配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 先進国 81.23%
  • スペイン 4.84%
  • 米国 2.93%
  • シンガポール 1.66%
  • アイルランド 1.55%
  • オランダ 1.48%
  • ドイツ 1.42%
  • デンマーク 1.39%
  • 分類不可 3.5%

組入上位銘柄(解説) (2019年7月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 Bankinter SA スペイン 銀行 1.68%
2 United Overseas Bank Ltd シンガポール 銀行 1.62%
3 Banco De Sabadell SA スペイン 銀行 1.56%
4 AIB Group PLC アイルランド 銀行 1.52%
5 Kinder Morgan Energy Partners LP 米国 エネルギー 1.49%
6 Bankia SA スペイン 銀行 1.49%
7 NIBC Bank NV オランダ 銀行 1.45%
8 ZF North America Capital Inc ドイツ 自動車 1.39%
9 JPMorgan Chase & Co 米国 銀行 1.38%
10 Danske Bank A/S デンマーク 銀行 1.36%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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