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2020年11月29日(日)
基準価格(11/27):
11,211
前日比:
+3(+0.03%)

資産配分比率(解説) (2020年6月30日現在)

  • 先進国債券 79.69%
  • 先進国ハイイールド債券 15.05%
  • 短期金融資産 5.26%

通貨別配分比率(解説) (2020年6月30日現在)

  • 100.0%

国別配分比率(解説) (2020年6月30日現在)

  • 先進国 81.99%
  • 米国 2.71%
  • スペイン 2.58%
  • ドイツ 1.85%
  • スイス 1.39%
  • 英国 1.37%
  • ノルウェー 1.3%
  • カナダ 1.28%
  • その他 1.23%
  • 分類不可 4.3%

組入上位銘柄(解説) (2020年6月30日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 Daimler Finance North America LLC ドイツ 自動車 1.83%
2 Syngenta Finance NV スイス 政府保有,無保証 1.38%
3 Nationwide Building Society 英国 銀行 1.36%
4 JPMorgan Chase & Co 米国 銀行 1.36%
5 Bankinter SA スペイン 銀行 1.35%
6 Zimmer Biomet Holdings Inc 米国 ヘルスケア 1.33%
7 Aker BP ASA ノルウェー エネルギー 1.29%
8 Enbridge Inc カナダ 中流事業(エネルギー) 1.27%
9 Anheuser-Busch Inbev SA/NV ベルギー 食品&飲料 1.22%
10 Bankia SA スペイン 銀行 1.21%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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