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2019年10月16日(水)
基準価格(10/15):
9,935
前日比:
-8(-0.08%)

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 50.98%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 21.36%
  • 新興国債券 16.41%
  • 短期金融資産 8.05%
  • 世界CB 3.2%

通貨別配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 100.0%

国別配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 米国 58.2%
  • その他の国・地域 12.29%
  • カナダ 6.1%
  • インドネシア 4.6%
  • ブラジル 3.5%
  • 国際機関 3.5%
  • アイルランド 2.7%
  • メキシコ 2.5%
  • フィリピン 2.1%
  • その他 4.51%

組入上位銘柄(解説) (2019年1月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 米国国債 米国 -- 1.87%
2 ブラジル国債 ブラジル -- 1.46%
3 米国国債 米国 -- 1.17%
4 アイルランド国債 アイルランド -- 1.17%
5 アイルランド国債 アイルランド -- 1.17%
6 シンガポール国債 シンガポール -- 0.93%
7 カナダ国債 カナダ -- 0.91%
8 スイス・インシュアード・ブラジル・パワー・ファイナンス ブラジル -- 0.85%
9 ブラジル国債 ブラジル -- 0.79%
10 HCA 米国 -- 0.64%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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