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2019年10月16日(水)
基準価格(10/15):
7,360
前日比:
-37(-0.50%)

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 54.44%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 22.31%
  • 新興国債券 14.52%
  • 短期金融資産 5.47%
  • 世界CB 3.02%
  • 国内債券 0.24%

通貨別配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 100.0%

国別配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 米国 59.4%
  • カナダ 6.0%
  • インドネシア 4.5%
  • 国際機関 3.9%
  • ブラジル 3.4%
  • アイルランド 2.8%
  • ドイツ 2.5%
  • フィリピン 2.2%
  • その他 4.75%
  • 分類不可 10.55%

組入上位銘柄(解説) (2019年2月28日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 米国国債 米国 -- 2.14%
2 ブラジル国債 ブラジル -- 1.44%
3 米国国債 米国 -- 1.33%
4 アイルランド国債 アイルランド -- 1.29%
5 アイルランド国債 アイルランド -- 1.29%
6 米国国債 米国 -- 1.19%
7 シンガポール国債 シンガポール -- 1.18%
8 米国国債 米国 -- 1.18%
9 カナダ国債 カナダ -- 0.93%
10 ブラジル国債 ブラジル -- 0.88%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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