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2021年12月2日(木)
基準価格(12/1):
10,873
前日比:
+21(+0.19%)

資産配分比率(解説) (2020年12月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 37.47%
  • 外国債券 35.79%
  • 新興国債券 11.64%
  • 国内債券 8.9%
  • 短期金融資産 6.1%
  • 国内債券(短期) 0.1%

通貨別配分比率(解説) (2020年12月30日現在)

  • 分類不可 100.0%

国別配分比率(解説) (2020年12月30日現在)

  • 米国 30.47%
  • 日本 9.09%
  • 中国 8.59%
  • 英国 5.29%
  • メキシコ 3.3%
  • デンマーク 1.3%
  • カナダ 1.2%
  • 分類不可 40.76%

組入上位銘柄(解説) (2020年12月30日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 FNCI 1.5 UMBS TBA 02-01-36 米国 -- 2.15%
2 FNCI 1.5 UMBS TBA 03-01-36 米国 -- 1.86%
3 CHINA GOVT BOND CNY 3.86% 07-22-49 中国 -- 1.86%
4 JAPAN GVT 152 JPY BD 1.2% 03-20-35 日本 -- 1.66%
5 US TREASURY NOTE 0.125% 10-31-22 米国 -- 1.66%
6 US TREASURY BOND 0.625% 05-15-30 米国 -- 1.57%
7 NYKREDIT DKK REG S SEC SER 01E SF 0.50% 10-01-40 デンマーク -- 1.27%
8 JAPAN GVT I/L 23 JPY 0.1% 03-10-28 日本 -- 1.17%
9 JAPAN GVT I/L 24 JPY 0.1% 03-10-29 日本 -- 1.17%
10 CANADA GOVT CAD BOND 2.25% 06-01-29 カナダ -- 1.17%
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