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2021年12月2日(木)
基準価格(12/1):
6,424
前日比:
-28(-0.43%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 新興国債券 94.9%
  • 短期金融資産 5.1%

通貨別配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 米ドル 94.39%
  • ユーロ 0.5%
  • 分類不可 5.11%

国別配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 中南米 21.3%
  • 欧州 10.5%
  • 新興国 9.2%
  • インドネシア 7.5%
  • メキシコ 6.7%
  • ベトナム 5.3%
  • ウクライナ 4.6%
  • オマーン 4.2%
  • その他 25.6%
  • 分類不可 5.1%

組入上位銘柄(解説) (2021年3月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 UKRAINE GOVERNMENT 7.75 09/01/25 ウクライナ -- 3.5%
2 SOCIALIST REP OF VIETNAM FL 03/12/28 ベトナム -- 2.7%
3 SOCIALIST REP OF VIETNAM 4.8 11/19/24 ベトナム -- 2.6%
4 MEXICO CITY ARPT TRUST 5.5 07/31/47 メキシコ -- 2.4%
5 RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29 ロシア -- 2.1%
6 DOMINICAN REPUBLIC 6.85 01/27/45 ドミニカ共和国 -- 2.1%
7 COMMONWEALTH OF BAHAMAS 6 11/21/28 バハマ -- 1.9%
8 EXPORT-IMPORT BK INDIA 3.375 08/05/26 インド -- 1.9%
9 STATE OF QATAR 4.5 04/23/28 カタール -- 1.7%
10 REPUBLIC OF SENEGAL 6.25 05/23/33 セネガル -- 1.6%
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