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2020年11月29日(日)
基準価格(11/27):
10,465
前日比:
-18(-0.17%)

資産配分比率(解説) (2020年6月30日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 76.16%
  • 新興国債券 12.37%
  • 先進国ハイイールド債券 9.05%
  • 短期金融資産 2.42%

通貨別配分比率(解説) (2020年6月30日現在)

  • 米ドル 75.17%
  • ユーロ 24.83%

国別配分比率(解説) (2020年6月30日現在)

  • 米国 50.1%
  • 中国 4.8%
  • ドイツ 4.8%
  • オランダ 4.4%
  • フランス 4.3%
  • メキシコ 4.1%
  • スペイン 3.8%
  • アイルランド 3.4%
  • その他 8.3%
  • 分類不可 12.0%

組入上位銘柄(解説) (2020年6月30日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 4.750 ZF NA CAPITAL 29-APR-2025 ドイツ 消費(景気循環型) 1.41%
2 8.875 ERSTE GROUP BANK AG (PERP) オーストリア 銀行 1.41%
3 6.750 BANCO SANTANDER SA (PERP) スペイン 銀行 1.31%
4 6.750 CAIXABANK SA (PERP) スペイン 銀行 1.31%
5 6.000 SUZANO AUSTRIA GMBH 15-JAN-2029 ブラジル 基幹産業 1.31%
6 6.125 SHIMAO GROUP HLDGS LTD 21-FEB-2024 中国 消費(景気循環型) 1.21%
7 6.950 TURK SISE VE CAM FABRIKA 14-MAR-2026 トルコ 資本財 1.21%
8 6.250 YINGDE GASES INVSTMT LTD 19-JAN-2023 中国 基幹産業 1.21%
9 3.875 LONGFOR PROPERTIES 13-JUL-2022 中国 消費(景気循環型) 1.21%
10 4.375 ASHTEAD CAPITAL INC 15-AUG-2027 英国 資本財 1.21%
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