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2018年9月26日(水)
79313125 : 新興国債券アジア 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/25):
5,418
前日比:
-2(-0.04%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 新興国債券 91.4%
  • 短期金融資産 8.6%

通貨別配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • インド・ルピー 97.01%
  • その他の通貨 2.99%

国別配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • インド 91.4%
  • 分類不可 8.6%

組入上位銘柄(解説) (2018年1月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 INDIA GOVT BOND 6.57% 05/12/2033 -- -- 7.6%
2 INDIA GOVT BOND 7.73% 19/12/2034 -- -- 5.3%
3 8.39% Rajasthan SPL SDL 15/03/2022 -- -- 4.3%
4 INDIA GOVT BOND 7.17% 08/01/2028 -- -- 4.1%
5 7.00% Reliance Industries Limited (Series A) 31/08/2022 -- -- 3.9%
6 8.21% Haryana Uday Bond 31/03/2022 -- -- 2.8%
7 7.63% HDB Financial Services Limited 07/12/2020 -- -- 2.2%
8 8.97% UP Power Corporation Limited (SERIES III - E) 14/02/2025 -- -- 2.1%
9 Reliance Holding 5.40% 14/02/2022 -- -- 2.0%
10 Canara Bank 3.25% 10/08/2022 -- -- 1.8%
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