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2019年6月19日(水)
基準価格(6/18):
19,473
前日比:
-21(-0.11%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 72.53%
  • 短期金融資産 26.56%
  • 新興国債券 0.91%

通貨別配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 米ドル 44.35%
  • ユーロ 30.01%
  • 英ポンド 11.77%
  • 先進国(除く日本) 9.88%
  • 豪ドル 2.75%
  • メキシコ・ペソ 1.24%

国別配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 米国 44.35%
  • ユーロ圏 22.69%
  • 英国 11.77%
  • 先進国(除く日本) 9.88%
  • オーストラリア 2.75%
  • スペイン 2.59%
  • ドイツ 2.5%
  • イタリア 2.23%
  • メキシコ 1.24%

組入上位銘柄(解説) (2018年12月28日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 US TREASURY N/B 2 02/15/25 -- -- 20.51%
2 US TREASURY N/B 1.875 05/31/22 -- -- 5.22%
3 US TREASURY N/B 2.875 05/15/28 -- -- 4.01%
4 UK GILT 1.625 10/22/28 -- -- 3.99%
5 US TREASURY N/B 3.125 05/15/48 -- -- 3.61%
6 UK GILT 0.75 07/22/23 -- -- 3.18%
7 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.45 10/31/22 -- -- 2.59%
8 TSY 1 7/8% 2022 I/L GILT 1.875 11/22/22 -- -- 2.5%
9 BUNDESOBLIGATION 0 04/14/23 -- -- 2.5%
10 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45 10/01/23 -- -- 2.23%
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