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2019年10月23日(水)
基準価格(10/21):
19,995
前日比:
-14(-0.07%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 72.53%
  • 短期金融資産 26.56%
  • 新興国債券 0.91%

通貨別配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 米ドル 42.38%
  • ユーロ 28.65%
  • 先進国(除く日本) 12.58%
  • 英ポンド 9.45%
  • 豪ドル 4.76%
  • カナダ・ドル 2.18%

国別配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 米国 42.38%
  • ユーロ圏 21.3%
  • 先進国(除く日本) 12.58%
  • 英国 9.45%
  • オーストラリア 4.76%
  • ドイツ 4.55%
  • フランス 2.8%
  • カナダ 2.18%

組入上位銘柄(解説) (2019年5月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 US TREASURY N/B 2 02/15/25 -- -- 21.01%
2 UK GILT 0.75 07/22/23 -- -- 7.44%
3 US TREASURY N/B 3.125 11/15/28 -- -- 6.78%
4 FRANCE OAT. 0.75 11/25/28 -- -- 2.8%
5 US TREASURY N/B 3.125 05/15/48 -- -- 2.74%
6 US TREASURY N/B 2.125 03/31/24 -- -- 2.66%
7 AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 04/21/29 -- -- 2.53%
8 BUNDESOBLIGATION 0 04/14/23 -- -- 2.35%
9 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29 -- -- 2.2%
10 CANADIAN GOVERNMENT 2 06/01/28 -- -- 2.18%
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