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2019年6月27日(木)
基準価格(6/26):
5,921
前日比:
-10(-0.17%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 新興国債券 97.5%
  • 短期金融資産 2.5%

通貨別配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 100.0%

国別配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 新興国 27.8%
  • トルコ 9.1%
  • ブラジル 8.0%
  • メキシコ 8.0%
  • 南アフリカ 7.8%
  • アルゼンチン 7.4%
  • セルビア 5.1%
  • インドネシア 4.2%
  • スリランカ 3.4%
  • その他 19.2%

組入上位銘柄(解説) (2018年11月30日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 SERBIA セルビア -- 5.1%
2 TURKEY トルコ -- 4.3%
3 REPUBLIC OF ARGENTINA アルゼンチン -- 3.3%
4 ARGENTINA アルゼンチン -- 2.8%
5 ESKOM HOLDINGS SOC LTD 南アフリカ -- 2.4%
6 KAZMUNAYGAS NATIONAL CO カザフスタン -- 2.3%
7 GHANA ガーナ -- 2.1%
8 EXPORT-IMPORT BK INDIA インド -- 2.1%
9 DOMINICAN REPUBLIC ドミニカ共和国 -- 2.0%
10 UKRAINE ウクライナ -- 2.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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