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2020年11月25日(水)
基準価格(11/24):
10,144
前日比:
+45(+0.45%)

資産配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • 先進国債券 96.91%
  • その他資産 1.57%
  • 短期金融資産 1.52%

通貨別配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • 米ドル 91.75%
  • その他の通貨 8.25%

国別配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • 米国 91.75%
  • その他の国・地域 8.25%

組入上位銘柄(解説) (2020年3月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 FNMA TBA 2.5% MAY 30YR -- -- 18.57%
2 FNMA TBA 3.0% JUN 30YR -- -- 14.96%
3 FNMA TBA 2.5% JUN 30YR -- -- 3.86%
4 GNR 2015-H29 FB 1MLIB+75BP -- -- 2.73%
5 FNMA PASS THRU 30YR #QA1043 -- -- 2.66%
6 CSMC 2007-6 A1 WM37 WC5.2193 -- -- 2.49%
7 GROSV 2015-1X A1AR 3MEUR + 72BP -- -- 2.24%
8 FNR 2019-73 F 1MLIB+45BP -- -- 2.17%
9 FNMA TBA 5.5% MAY 30YR -- -- 2.05%
10 GNMA II TBA 3.5% MAY 30YR JMBO -- -- 1.97%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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