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2020年11月26日(木)
基準価格(11/26):
8,979
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(非投資適格))

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 91.65%
  • 短期金融資産 5.48%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 2.11%
  • その他資産 0.76%

通貨別配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 99.7%
  • 分類不可 0.3%

国別配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 米国 91.8%
  • ルクセンブルク 3.19%
  • カナダ 1.95%
  • その他の国・地域 1.67%
  • ドイツ 1.39%

組入上位銘柄(解説) (2020年7月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 Orion Engineered Carbons GmbH -- 化学/プラスチック/ゴム 1.31%
2 Harbourvest Partners LP -- 金融 1.07%
3 Summit Materials LLC -- 建築/不動産 1.01%
4 Syneos Health Inc -- ヘルスケア/教育 0.98%
5 ADS Waste Holdings Inc -- 環境 0.96%
6 Tempo Acquisition LLC -- コングロマリット(サービス) 0.94%
7 Select Medical Corp -- ヘルスケア/教育 0.93%
8 Altice Financing SA -- 放送/エンターテイメント 0.89%
9 CommScope Inc -- 電機 0.88%
10 FLY Funding II Sarl -- 航空宇宙/防衛 0.87%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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