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2023年3月22日(水)
基準価格(3/20):
6,171
前日比:
-12(-0.19%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))

資産配分比率(解説) (2022年7月19日現在)

  • 先進国投資適格社債(除く日本) 93.1%
  • 短期金融資産 4.8%
  • 先進国債券(除く日本) 2.1%

通貨別配分比率(解説) (2022年7月19日現在)

  • ユーロ 95.2%
  • 分類不可 4.8%

国別配分比率(解説) (2022年7月19日現在)

  • ユーロ圏 95.2%
  • 分類不可 4.8%

組入上位銘柄(解説) (2022年7月19日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 KBC GROUP NV -- -- 4.6%
2 DNB BANK ASA -- -- 4.6%
3 LLOYDS BANK PLC -- -- 4.3%
4 THE BANK OF NOVA SCOTIA -- -- 4.1%
5 JPMORGAN CHASE & CO -- -- 4.0%
6 VOLKSWAGEN BANK GMBH -- -- 4.0%
7 ALLIANZ FINANCE II B.V. -- -- 3.9%
8 SVENSKA HANDELSBANKEN AB -- -- 3.7%
9 SPAREBANKEN VEST -- -- 3.6%
10 GOLDMAN SACHS GROUP INC -- -- 3.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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