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2021年12月9日(木)
基準価格(12/8):
16,734
前日比:
+293(+1.78%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国株式)

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 新興国株式 99.4%
  • 短期金融資産 0.6%

通貨別配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • ブラジル・レアル 26.2%
  • 米ドル 26.1%
  • 香港ドル 24.6%
  • インド・ルピー 23.1%

国別配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • ブラジル 26.2%
  • ロシア 26.1%
  • 中国 24.6%
  • インド 23.1%

組入上位銘柄(解説) (2021年6月30日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 ガスプロム ロシア 石油ガス精製 7.34%
2 ズベルバンク ロシア 銀行 6.25%
3 ルクオイル ADR ロシア 石油ガス精製 5.56%
4 リライアンス・インダストリーズ インド 石油ガス精製 5.56%
5 ブラデスコ銀行 PN ブラジル 銀行 4.66%
6 アリババ・グループ・ホールディング ADR 中国 一般小売 4.46%
7 騰訊控股 中国 ソフトウェア・コンピューターサービス 3.37%
8 ノボリベツク製鉄所 GDR ロシア 工業用金属・採鉱 2.78%
9 龍源電力集団 中国 エネルギー 2.68%
10 インフォシス インド ソフトウェア・コンピューターサービス 2.58%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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