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2020年12月2日(水)
基準価格(12/1):
15,223
前日比:
-328(-2.11%)

資産配分比率(解説) (2019年11月29日現在)

  • 新興国株式 98.0%
  • 短期金融資産 2.0%

通貨別配分比率(解説) (2019年11月29日現在)

  • 香港ドル 31.5%
  • 新興国 25.8%
  • 台湾ドル 12.6%
  • 韓国ウォン 11.9%
  • インド・ルピー 9.6%
  • ブラジル・レアル 7.4%
  • 南アフリカ・ランド 1.0%
  • 分類不可 0.2%

国別配分比率(解説) (2019年11月29日現在)

  • 中国 31.5%
  • 新興国 25.8%
  • 台湾 12.6%
  • 韓国 11.9%
  • インド 9.6%
  • ブラジル 7.4%
  • 南アフリカ 1.0%
  • 分類不可 0.2%

組入上位銘柄(解説) (2019年11月29日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 中国 一般消費財・サービス 5.2%
2 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 台湾 情報技術 3.8%
3 TENCENT HOLDINGS LTD 中国 コミュニケーション・サービス 3.7%
4 SAMSUNG ELECTRONICS LTD 韓国 情報技術 3.1%
5 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 中国 金融 1.2%
6 PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 中国 金融 1.0%
7 NASPERS LIMITED N LTD 南アフリカ 一般消費財・サービス 1.0%
8 RELIANCE INDUSTRIES LTD インド エネルギー 1.0%
9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR インド 金融 0.8%
10 CHINA MOBILE LTD 中国 コミュニケーション・サービス 0.7%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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