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2019年11月16日(土)
基準価格(11/15):
9,176
前日比:
+3(+0.03%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))

資産配分比率(解説) (2019年6月12日現在)

  • 外国ハイブリッド証券 88.37%
  • 短期金融資産 4.66%
  • 外国債券 3.97%
  • 分類不可 3.0%

通貨別配分比率(解説) (2019年6月12日現在)

  • 人民元 95.2%
  • 分類不可 4.8%

国別配分比率(解説) (2019年6月12日現在)

  • フランス 22.8%
  • その他の国・地域 22.6%
  • 米国 19.4%
  • 英国 18.2%
  • オランダ 11.0%
  • スペイン 6.0%

組入上位銘柄(解説) (2019年6月12日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 CREDIT AGRICOLE SA フランス 銀行 2.62%
2 ABN AMRO BANK NV オランダ 銀行 2.23%
3 BNP PARIBAS フランス 銀行 2.04%
4 BANCO SANTANDER SA スペイン 銀行 1.75%
5 BPCE SA フランス 銀行 1.75%
6 BARCLAYS PLC イギリス 銀行 1.65%
7 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC イギリス 銀行 1.65%
8 BNP PARIBAS フランス 銀行 1.55%
9 BANK OF AMERICA CORP アメリカ 銀行 1.55%
10 SOCIETE GENERALE フランス 銀行 1.55%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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