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2019年10月17日(木)
4731309A : 新興国債券その他(グローバル) 運用会社 : AMOne
基準価格(10/16):
2,153
前日比:
-6(-0.28%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 新興国債券 96.4%
  • 短期金融資産 3.6%

通貨別配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 南アフリカ・ランド 96.4%
  • 分類不可 3.6%

国別配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 新興国 18.09%
  • インドネシア 11.49%
  • トルコ 11.39%
  • アルゼンチン 11.19%
  • メキシコ 10.19%
  • ロシア 8.39%
  • ブラジル 7.79%
  • フィリピン 6.29%
  • コロンビア 5.69%
  • その他 9.49%

組入上位銘柄(解説) (2019年3月29日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 ロシア国債 -- -- 4.85%
2 ウクライナ国債 -- -- 4.28%
3 アルゼンチン国債 -- -- 3.99%
4 メキシコ国債 -- -- 3.52%
5 ブラジル国債 -- -- 3.33%
6 フィリピン国債 -- -- 3.23%
7 ハンガリー国債 -- -- 3.14%
8 インドネシア国債 -- -- 3.14%
9 トルコ国債 -- -- 3.14%
10 コロンビア国債 -- -- 3.14%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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