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2019年6月25日(火)
基準価格(6/24):
10,319
前日比:
-3(-0.03%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 95.13%
  • 短期金融資産 4.87%

通貨別配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 100.0%

国別配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 米国 72.84%
  • 先進国(除く日本) 6.69%
  • フランス 4.9%
  • オランダ 4.2%
  • 英国 2.8%
  • スペイン 2.5%
  • スイス 1.5%
  • 分類不可 4.57%

組入上位銘柄(解説) (2018年11月30日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 ABN AMRO 5.75 200922 オランダ 銀行 1.69%
2 UBS GROUP 5.75 220219 スイス 銀行 1.5%
3 RABOBANK FRN 210629 オランダ 銀行 1.4%
4 BNP PARIBAS 7.625 210330 アメリカ 銀行 1.3%
5 CITIGROUP FRN 220901 アメリカ 銀行 1.3%
6 ING GROEP 6.875 220416 アメリカ 銀行 1.3%
7 BAC FRN 190506 アメリカ 銀行 1.3%
8 BPCE FRN 220309 フランス 銀行 1.3%
9 JPM CHASE FRN 220425 アメリカ 銀行 1.2%
10 SGSA 6.75 210407 フランス 銀行 1.2%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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