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2019年11月18日(月)
基準価格(11/15):
8,637
前日比:
+10(+0.12%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2019年8月30日現在)

  • 新興国債券 94.5%
  • 短期金融資産 5.5%

通貨別配分比率(解説) (2019年8月30日現在)

  • 米ドル 94.5%
  • 分類不可 5.5%

国別配分比率(解説) (2019年8月30日現在)

  • 新興国 49.2%
  • インドネシア 6.7%
  • メキシコ 4.6%
  • ロシア 4.5%
  • ウクライナ 4.3%
  • ドミニカ共和国 4.2%
  • スリランカ 4.1%
  • コロンビア 4.0%
  • その他 12.9%
  • 分類不可 5.5%

組入上位銘柄(解説) (2019年3月29日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 ロシア国債 -- -- 2.0%
2 南アフリカ国債 -- -- 1.1%
3 アンゴラ国債 -- -- 1.1%
4 インドネシア・イスラム国債 -- -- 1.1%
5 インドネシア・アサハン・アルミニウム -- -- 1.1%
6 トルコ・イスラム国債 -- -- 1.1%
7 ベネズエラ国営石油公社 -- -- 1.1%
8 インドネシア・イスラム国債 -- -- 1.0%
9 チリ国債 -- -- 1.0%
10 コロンビア国債 -- -- 1.0%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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