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2019年11月14日(木)
基準価格(11/13):
10,738
前日比:
+3(+0.03%)
QUICKファンドスコア5(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 外国ハイブリッド証券 76.81%
  • 世界ハイブリッド証券 19.19%
  • 短期金融資産 4.0%

通貨別配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 100.0%

国別配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • フランス 22.9%
  • オランダ 21.7%
  • ドイツ 10.2%
  • ルクセンブルク 6.8%
  • 英国 6.8%
  • ベルギー 2.49%
  • イタリア 2.05%
  • オーストリア 1.96%
  • その他 1.91%
  • 分類不可 23.19%

組入上位銘柄(解説) (2019年5月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 テネット・ホールディング オランダ 公益 2.5%
2 エリア・システム・オペレーター ベルギー 公益 2.49%
3 セントリカ イギリス 公益 2.42%
4 ウニベイル・ロダムコ フランス 金融 2.41%
5 ENEL イタリア 公益 2.05%
6 OMV オーストリア エネルギー 1.96%
7 スエズ フランス 公益 1.94%
8 アケリウス・レジデンシャル・プロパティ スウェーデン 金融 1.91%
9 バイエル ドイツ 生活必需品 1.84%
10 ラ・モンディアル フランス 金融 1.77%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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