メニューを閉じる
2019年7月16日(火)
基準価格(7/12):
7,775
前日比:
+31(+0.40%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 新興国債券 94.95%
  • 短期金融資産 1.4%
  • 分類不可 3.65%

通貨別配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 豪ドル 98.6%
  • 分類不可 1.4%

国別配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 新興国 55.96%
  • カザフスタン 8.41%
  • メキシコ 5.71%
  • オマーン 5.21%
  • アゼルバイジャン 5.01%
  • ロシア 4.4%
  • グルジア 2.4%
  • チュニジア 2.4%
  • その他 6.8%
  • 分類不可 3.7%

組入上位銘柄(解説) (2018年10月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 ロシア開発対外経済銀行(VEB) -- -- 3.25%
2 カズアグロ国営農業公社 -- -- 3.25%
3 メキシコ国営石油公社(ペメックス) -- -- 2.56%
4 オマーン国債 -- -- 2.56%
5 1MDB Global Investments Ltd -- -- 2.47%
6 チュニジア中央銀行 -- -- 2.37%
7 ジョージア・レイルウェイ -- -- 2.37%
8 エクアドル国債 -- -- 2.27%
9 アルメニア国債 -- -- 2.27%
10 ドミニカ国債 -- -- 2.17%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World