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2019年7月18日(木)
34311085 : 新興国債券東欧・ロシア 運用会社 : ドイチェ
基準価格(7/17):
4,649
前日比:
-23(-0.49%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 新興国債券 93.38%
  • 短期金融資産 6.62%

通貨別配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 米ドル 51.1%
  • ロシア・ルーブル 41.1%
  • ユーロ 7.8%

国別配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • ロシア 94.9%
  • 分類不可 5.1%

組入上位銘柄(解説) (2018年9月28日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 RUSSIAN FEDERATION -- -- 8.17%
2 RUSSIAN FEDERATION -- -- 6.89%
3 RUSSIA GOVT BOND - OFZ -- -- 6.3%
4 RUSSIAN FEDERATION -- -- 6.2%
5 RUSSIA GOVT BOND - OFZ -- -- 5.9%
6 RUSHYDRO (RUSHYDRO CAP) -- -- 5.12%
7 RUSSIA GOVT BOND - OFZ -- -- 4.92%
8 RUSSIA GOVT BOND - OFZ -- -- 3.64%
9 RUSSIA GOVT BOND - OFZ -- -- 3.44%
10 VNESHECONOMBANK(VEB FIN) -- -- 3.35%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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