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2021年1月20日(水)
29313148 : 新興国債券アジア 運用会社 : ニッセイ
基準価格(1/19):
12,553
前日比:
+5(+0.04%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 新興国債券 94.5%
  • 短期金融資産 5.5%

通貨別配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • インド・ルピー 94.5%
  • 分類不可 5.5%

国別配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • インド 94.5%
  • 分類不可 5.5%

組入上位銘柄(解説) (2020年9月30日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 インド国債 -- -- 10.11%
2 HDFC -- -- 8.79%
3 ICICI銀行 -- -- 6.71%
4 リライアンス・インダストリーズ -- -- 6.52%
5 全国農業農村開発銀行 -- -- 5.76%
6 パワー・ファイナンス・コーポレーション[PFC] -- -- 4.63%
7 インド国債 -- -- 4.54%
8 ラーセン&トゥブロ -- -- 4.44%
9 ナショナル・ハイウェイ・オーソリティ -- -- 4.35%
10 ナショナル・ハイウェイ・オーソリティ -- -- 3.69%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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