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2020年12月5日(土)
基準価格(12/4):
27,479
前日比:
+7(+0.03%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国株式)

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 新興国株式 99.27%
  • 分類不可 0.73%

通貨別配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 米ドル 24.47%
  • 香港ドル 20.18%
  • インド・ルピー 19.78%
  • 南アフリカ・ランド 18.28%
  • ブラジル・レアル 14.79%
  • 人民元 2.1%
  • 英ポンド 0.4%

国別配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 中国 27.38%
  • インド 19.78%
  • 南アフリカ 18.68%
  • ロシア 17.18%
  • ブラジル 16.98%

組入上位銘柄(解説) (2020年8月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 アリババ・グループ・ホールディング(ADR) 中国 小売 6.0%
2 ナスパーズ 南アフリカ 小売 5.2%
3 騰訊控股 中国 メディア・娯楽 4.5%
4 HDFC インド 銀行 4.2%
5 ズベルバンク・オブ・ロシア ロシア 銀行 3.9%
6 ルクオイル(ADR) ロシア エネルギー 3.8%
7 イタウ・ウニバンコ・ホールディング ブラジル 銀行 2.6%
8 HDFC銀行 インド 銀行 2.6%
9 タタ・コンサルタンシー・サービシズ インド ソフトウェア・サービス 2.2%
10 キャピテック・バンク・ホールディングス 南アフリカ 銀行 2.2%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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