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2019年10月18日(金)
基準価格(10/17):
4,126
前日比:
+11(+0.27%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 新興国債券 96.38%
  • 分類不可 3.62%

通貨別配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • ブラジル・レアル 21.1%
  • メキシコ・ペソ 17.4%
  • インドネシア・ルピア 10.2%
  • 南アフリカ・ランド 9.9%
  • コロンビア・ペソ 7.6%
  • ポーランド・ズロチ 5.1%
  • ロシア・ルーブル 5.1%
  • タイ・バーツ 5.1%
  • マレーシア・リンギ 4.8%
  • その他 13.7%

国別配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • ブラジル 21.1%
  • メキシコ 17.4%
  • インドネシア 10.2%
  • 南アフリカ 9.9%
  • コロンビア 7.6%
  • ポーランド 5.1%
  • ロシア 5.1%
  • タイ 5.1%
  • マレーシア 4.8%
  • その他 13.7%

組入上位銘柄(解説) (2019年4月26日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 ブラジル国債 -- -- 7.15%
2 メキシコ国債 -- -- 6.85%
3 ブラジル国債 -- -- 6.22%
4 インドネシア国債 -- -- 5.61%
5 メキシコ国債 -- -- 4.05%
6 コロンビア国債 -- -- 3.63%
7 ブラジル国債 -- -- 3.27%
8 メキシコ国債 -- -- 2.47%
9 南アフリカ国債 -- -- 2.35%
10 チリ国債 -- -- 2.24%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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