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2019年8月24日(土)
10316118 : 新興国債券その他(グローバル) 運用会社 : T&D
基準価格(8/23):
12,408
前日比:
-43(-0.35%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 新興国債券 85.2%
  • 短期金融資産 14.8%

通貨別配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • トルコ・リラ 89.5%
  • 分類不可 10.5%

国別配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 新興国 46.66%
  • メキシコ 6.11%
  • トルコ 5.11%
  • アルゼンチン 4.7%
  • ロシア 4.5%
  • スリランカ 4.4%
  • ドミニカ共和国 4.4%
  • エジプト 4.1%
  • その他 9.5%
  • 分類不可 10.52%

組入上位銘柄(解説) (2019年4月26日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 REPUBLIC OF PERU -- -- 2.48%
2 KINGDOM OF JORDAN -- -- 1.52%
3 REPUBLIC OF POLAND -- -- 1.43%
4 RUSSIAN FEDERATION -- -- 1.33%
5 REPUBLIC OF SRI LANKA -- -- 1.33%
6 ISLAMIC REP OF PAKISTAN -- -- 1.24%
7 ARAB REPUBLIC OF EGYPT -- -- 1.24%
8 REPUBLIC OF TURKEY -- -- 1.24%
9 REPUBLIC OF PARAGUAY -- -- 1.14%
10 UNITED MEXICAN STATES -- -- 1.14%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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