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2019年11月18日(月)
基準価格(11/15):
7,579
前日比:
-38(-0.50%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(投資適格))

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.3%
  • 短期金融資産 2.7%

通貨別配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 豪ドル 93.1%
  • ニュージーランド・ドル 5.6%
  • 1.3%

国別配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • オーストラリア 65.9%
  • 国際機関 27.2%
  • 日本 1.3%
  • 分類不可 5.6%

組入上位銘柄(解説) (2019年3月29日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 KOMMUNALBANKEN -- -- 5.2%
2 AFRICAN DEVELOPMENT BK. -- -- 4.3%
3 TREASURY CORP VICTORIA -- -- 3.1%
4 QUEENSLAND TREASURY CORP. -- -- 2.7%
5 QUEENSLAND TREASURY CORP. -- -- 2.5%
6 LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK -- -- 2.4%
7 COUNCIL OF EUROPE -- -- 2.3%
8 KOMMUNALBANKEN -- -- 2.2%
9 BRITISH COLUMBIA -- -- 2.2%
10 INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT -- -- 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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