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2019年10月14日(月)
0431408B : 新興国債券中南米 運用会社 : 大和投信
基準価格(10/11):
20,123
前日比:
+210(+1.05%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 新興国債券 97.0%
  • 短期金融資産 3.0%

通貨別配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • ブラジル・レアル 99.5%
  • 0.5%

国別配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • ブラジル 97.0%
  • 分類不可 3.0%

組入上位銘柄(解説) (2019年6月28日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 Brazil Letras do Tesouro Nacional -- -- 21.3%
2 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F -- -- 17.8%
3 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F -- -- 16.9%
4 Brazil Letras do Tesouro Nacional -- -- 15.5%
5 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F -- -- 11.3%
6 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F -- -- 8.8%
7 Brazil Letras do Tesouro Nacional -- -- 5.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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