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2019年8月21日(水)
基準価格(8/20):
4,702
前日比:
-18(-0.38%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国債券 95.63%
  • 短期金融資産 3.37%
  • 分類不可 1.0%

通貨別配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • その他の通貨(カバードコール) 100.0%

国別配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 国際機関 11.4%
  • インドネシア 10.8%
  • ポーランド 10.4%
  • ペルー 10.3%
  • ブラジル 10.0%
  • メキシコ 10.0%
  • トルコ 7.3%
  • フィリピン 6.7%
  • その他 6.4%
  • 分類不可 16.7%

組入上位銘柄(解説) (2019年3月29日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 BONOS DE TESORERIA -- -- 9.85%
2 PETROLEOS MEXICANOS -- -- 9.56%
3 NOTA DO TESOURO NACIONAL -- -- 9.56%
4 TURKEY GOVERNMENT BOND -- -- 6.98%
5 PHILIPPINE GOVERNMENT -- -- 6.41%
6 INTL BK RECON & DEVELOP -- -- 6.12%
7 INDONESIA GOVERNMENT -- -- 5.36%
8 POLAND GOVERNMENT BOND -- -- 4.97%
9 POLAND GOVERNMENT BOND -- -- 4.97%
10 INDONESIA GOVERNMENT -- -- 4.97%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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