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2019年7月19日(金)
基準価格(7/18):
6,446
前日比:
-11(-0.17%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 77.67%
  • 外国債券 20.33%
  • 分類不可 2.0%

通貨別配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • ニュージーランド・ドル 20.6%
  • 北欧・東欧 20.6%
  • 米ドル 19.9%
  • カナダ・ドル 13.2%
  • 豪ドル 12.5%
  • ユーロ 12.5%
  • 0.7%

国別配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • ニュージーランド 20.6%
  • 北欧・東欧 20.6%
  • 米国 19.9%
  • カナダ 13.2%
  • ユーロ圏 12.5%
  • オーストラリア 12.5%
  • 分類不可 0.7%

組入上位銘柄(解説) (2018年9月28日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND -- -- 5.4%
2 IRISH TREASURY -- -- 2.8%
3 DANISH GOVERNMENT BOND -- -- 2.6%
4 Poland Government Bond -- -- 2.3%
5 NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND -- -- 2.2%
6 NZ LOCAL GOVT FUND AGENC -- -- 2.2%
7 SPANISH GOVERNMENT BOND -- -- 2.0%
8 DANISH GOVERNMENT BOND -- -- 1.9%
9 SPANISH GOVERNMENT BOND -- -- 1.9%
10 NZ LOCAL GOVT FUND AGENC -- -- 1.9%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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