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2019年1月19日(土)
基準価格(1/18):
4,892
前日比:
+35(+0.72%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.8%
  • 短期金融資産 2.2%

通貨別配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 豪ドル 91.81%
  • ニュージーランド・ドル 7.49%
  • 0.7%

国別配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • オーストラリア 63.54%
  • 国際機関 28.27%
  • 日本 0.7%
  • 分類不可 7.49%

組入上位銘柄(解説) (2018年9月28日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 KOMMUNALBANKEN -- -- 4.6%
2 AFRICAN DEVELOPMENT BK. -- -- 3.9%
3 KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU -- -- 3.6%
4 WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. -- -- 2.9%
5 TREASURY CORP VICTORIA -- -- 2.7%
6 LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK -- -- 2.5%
7 QUEENSLAND TREASURY CORP. -- -- 2.3%
8 QUEENSLAND TREASURY CORP. -- -- 2.3%
9 COUNCIL OF EUROPE -- -- 2.1%
10 KOMMUNALBANKEN -- -- 2.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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