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2019年4月26日(金)
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基準価格(4/25):
4,983
前日比:
-15(-0.30%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.5%
  • 短期金融資産 2.5%

通貨別配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 豪ドル 93.71%
  • ニュージーランド・ドル 5.59%
  • 0.7%

国別配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • オーストラリア 66.34%
  • 国際機関 27.37%
  • 日本 0.7%
  • 分類不可 5.59%

組入上位銘柄(解説) (2018年9月28日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 KOMMUNALBANKEN -- -- 4.6%
2 AFRICAN DEVELOPMENT BK. -- -- 3.9%
3 KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU -- -- 3.6%
4 WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. -- -- 2.9%
5 TREASURY CORP VICTORIA -- -- 2.7%
6 LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK -- -- 2.5%
7 QUEENSLAND TREASURY CORP. -- -- 2.3%
8 QUEENSLAND TREASURY CORP. -- -- 2.3%
9 COUNCIL OF EUROPE -- -- 2.1%
10 KOMMUNALBANKEN -- -- 2.0%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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