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2019年10月16日(水)
基準価格(10/15):
5,741
前日比:
-32(-0.55%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国債券(投資適格))

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.6%
  • 短期金融資産 2.4%

通貨別配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 豪ドル 99.5%
  • 0.5%

国別配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • オーストラリア 70.0%
  • 国際機関 27.6%
  • 分類不可 2.4%

組入上位銘柄(解説) (2019年5月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 QUEENSLAND TREASURY CORP. -- -- 7.9%
2 EUROPEAN INVESTMENT BANK -- -- 7.2%
3 QUEENSLAND TREASURY CORP. -- -- 7.2%
4 AFRICAN DEVELOPMENT BK. -- -- 6.6%
5 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND -- -- 6.5%
6 KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU -- -- 6.0%
7 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK -- -- 4.7%
8 University of Sydney -- -- 4.3%
9 AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY -- -- 3.6%
10 LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK -- -- 3.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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