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2022年7月5日(火)
基準価格(7/4):
18,605
前日比:
-290(-1.53%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国株式)

資産配分比率(解説) (2022年4月28日現在)

  • 新興国株式 84.3%
  • 外国株式 15.7%

通貨別配分比率(解説) (2022年4月28日現在)

  • 台湾ドル 14.8%
  • 新興国 14.7%
  • インド・ルピー 13.6%
  • 韓国ウォン 12.1%
  • 香港ドル 11.3%
  • ブラジル・レアル 5.5%
  • サウジアラビア・リヤル 4.7%
  • 南アフリカ・ランド 3.5%
  • その他 4.1%
  • 分類不可 15.7%

国別配分比率(解説) (2022年4月28日現在)

  • ケイマン諸島 15.7%
  • 台湾 14.8%
  • 新興国 14.7%
  • インド 13.6%
  • 韓国 12.1%
  • 中国 11.3%
  • ブラジル 5.5%
  • サウジアラビア 4.7%
  • 南アフリカ 3.5%
  • その他 4.1%

組入上位銘柄(解説) (2022年3月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 台湾 半導体・半導体製造装置 6.7%
2 TENCENT HOLDINGS LTD ケイマン諸島 メディア・娯楽 3.6%
3 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 韓国 テクノロジ・ハードウェア・機器 3.6%
4 ALIBABA GROUP HOLDING LTD ケイマン諸島 小売 2.9%
5 RELIANCE INDUSTRIES LTD インド エネルギー 1.3%
6 INFOSYS LTD インド ソフトウェア・サービス 1.1%
7 MEITUAN-CLASS B ケイマン諸島 小売 1.1%
8 VALE SA ブラジル 素材 1.1%
9 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 中国 銀行 0.9%
10 SK HYNIX INC 韓国 半導体・半導体製造装置 0.7%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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