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2019年5月25日(土)
基準価格(5/24):
9,974
前日比:
+4(+0.04%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(格付混在))

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 83.39%
  • 新興国債券 9.03%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 6.75%
  • 短期金融資産 0.83%

通貨別配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 97.9%
  • 分類不可 2.1%

国別配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 米国 87.1%
  • オーストラリア 4.0%
  • 英国 4.0%
  • メキシコ 2.4%
  • ロシア 2.1%
  • その他の国・地域 0.4%

組入上位銘柄(解説) (2018年8月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 FNMA TBA 4.0% OCT 30YR アメリカ -- 2.28%
2 FNMA TBA 3.5% OCT 30YR アメリカ -- 2.08%
3 LMAT 2017-RPL1 A 1MLIB+175BP 144A アメリカ -- 1.29%
4 US TREASURY NOTE アメリカ -- 1.29%
5 CSMC 2018-SP2 PT 144A アメリカ -- 1.19%
6 US TREASURY NOTE アメリカ -- 0.89%
7 US TREASURY NOTE アメリカ -- 0.69%
8 FNMA TBA 3.0% SEP 30YR アメリカ -- 0.59%
9 WHLN ST-REGS ASPN アメリカ -- 0.59%
10 US TREASURY NOTE アメリカ -- 0.59%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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