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2019年8月19日(月)
基準価格(8/16):
3,862
前日比:
+59(+1.55%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国債券 96.53%
  • 短期金融資産 3.47%

通貨別配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • ブラジル・レアル 98.0%
  • 分類不可 2.0%

国別配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国 36.7%
  • メキシコ 10.2%
  • ブラジル 10.1%
  • 南アフリカ 6.8%
  • トルコ 6.1%
  • アルゼンチン 5.2%
  • 中国 4.4%
  • イスラエル 4.0%
  • セルビア 3.6%
  • その他 12.9%

組入上位銘柄(解説) (2019年3月29日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 アルゼンチン国債 アルゼンチン -- 4.14%
2 セルビア国債 セルビア -- 3.55%
3 ペトロブラス・グローバル・ファイナンス ブラジル 石油・ガス 3.45%
4 バハマ国債(国際) バハマ -- 2.46%
5 インド輸出入銀行 インド -- 2.36%
6 南アフリカ国債 南アフリカ -- 2.36%
7 ベトナム国債(国際) ベトナム -- 2.07%
8 エジプト国債(国際) エジプト -- 2.07%
9 エクアドル国債(国際) エクアドル -- 1.77%
10 イスラエル・ケミカルズ イスラエル 産業 1.48%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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