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2020年11月28日(土)
基準価格(11/27):
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QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • 新興国債券 91.44%
  • 先進国債券(除く日本) 8.06%
  • 短期金融資産 0.5%

通貨別配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • ブラジル・レアル 100.0%

国別配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • ブラジル 21.1%
  • 新興国 19.3%
  • トルコ 11.4%
  • ロシア 11.2%
  • イスラエル 6.4%
  • 中国 6.3%
  • インド 6.0%
  • アルゼンチン 5.9%
  • ウクライナ 4.2%
  • その他 8.2%

組入上位銘柄(解説) (2020年3月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 TEVA PHARM FNC NL II CO GTD SR UNSEC イスラエル 医薬品・バイオテクノロジー 3.78%
2 TEVA PHARMACEUTICALS NE SR UNSEC イスラエル 医薬品・バイオテクノロジー 2.59%
3 STATE OF RIO DE JANEIRO ブラジル 国債・政府機関債等 2.19%
4 QNB FINANSBANK AS/TURKEY SR UNSEC 144A トルコ 銀行 1.99%
5 RIO OIL FINANCE TRUST SEC 144A ブラジル エネルギー 1.89%
6 ALTICE FINANCING SA SR SEC 144A ポルトガル メディア 1.69%
7 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI トルコ 銀行 1.59%
8 YAPI VE KREDI BANKASI AS SR UNSEC REGS トルコ 銀行 1.59%
9 BANCO DAYCOVAL SA SR UNSEC ブラジル 銀行 1.49%
10 YINGDE GASES INVSTMT LTD SR UNSEC REGS 中国 化学 1.49%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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