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2019年10月18日(金)
03313027 : 先進国債券(投資適格)欧州 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(10/17):
12,213
前日比:
+38(+0.31%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 98.2%
  • 短期金融資産 1.8%

通貨別配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • ユーロ 99.7%
  • 0.3%

国別配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • イタリア 28.46%
  • スペイン 22.58%
  • フランス 22.38%
  • ドイツ 14.29%
  • ベルギー 5.09%
  • オランダ 3.4%
  • アイルランド 2.0%
  • 分類不可 1.8%

組入上位銘柄(解説) (2019年4月26日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 0.95 ITALY GOVT 230315 イタリア -- 7.7%
2 2.75 SPAIN GOVT 241031 スペイン -- 5.7%
3 0.05 ITALY GOVT 210415 イタリア -- 5.5%
4 0.35 SPAIN GOVT 230730 スペイン -- 5.0%
5 0 OBL 210409 ドイツ -- 5.0%
6 1.45 SPAIN GOVT 290430 スペイン -- 4.8%
7 1.45 ITALY GOVT 250515 イタリア -- 4.5%
8 2.8 ITALY GOVT 281201 イタリア -- 4.5%
9 2 O.A.T 480525 フランス -- 3.7%
10 0 O.A.T 210525 フランス -- 3.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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