メニューを閉じる
2020年4月3日(金)
基準価格(4/2):
11,116
前日比:
-165(-1.46%)

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 外国CB 93.22%
  • 世界CB 3.68%
  • 短期金融資産 3.1%

通貨別配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 米ドル 40.7%
  • ユーロ 35.4%
  • 香港ドル 9.2%
  • シンガポール・ドル 8.2%
  • 英ポンド 6.5%

国別配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 中国 31.4%
  • メキシコ 14.4%
  • 米国 11.7%
  • アラブ首長国連邦 9.1%
  • 英国 8.8%
  • シンガポール 8.2%
  • フィンランド 4.9%
  • オランダ 4.0%
  • その他の国・地域 3.8%
  • その他 3.7%

組入上位銘柄(解説) (2019年9月30日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 HAITONG INTL SECURITIES 香港 金融 9.0%
2 AABAR INVESTMENTS PJSC アラブ首長国連邦 金融 8.9%
3 CAPITALAND LTD シンガポール 金融 8.1%
4 CHINA OVRES FIN KY 5 香港 金融 8.0%
5 CEMEX SAB DE CV メキシコ 原材料 7.8%
6 PROSPECT CAPITAL CORP アメリカ 金融 7.8%
7 CHINA MENGNIU DAIRY 中国 生活必需品 7.5%
8 BRITISH LAND WHITE 2015 イギリス 金融 6.4%
9 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO 中国 工業 6.3%
10 AMERICA MOVIL SAB DE CV メキシコ 通信 6.2%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World