メニューを閉じる
2022年1月22日(土)
基準価格(1/21):
10,271
前日比:
0(0.00%)

資産配分比率(解説) (2021年9月30日現在)

  • 先進国債券 54.83%
  • 新興国債券 20.76%
  • 先進国投資適格社債 13.71%
  • 先進国ハイイールド債券 4.94%
  • その他資産 3.23%
  • 短期金融資産 2.53%

通貨別配分比率(解説) (2021年9月30日現在)

  • 分類不可 100.0%

国別配分比率(解説) (2021年9月30日現在)

  • その他の国・地域 47.1%
  • 米国 28.8%
  • 中国 6.2%
  • 韓国 4.2%
  • インド 4.1%
  • 欧州 3.9%
  • アイルランド 2.4%
  • 分類不可 3.3%

組入上位銘柄(解説) (2021年9月30日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 UMBS 30YR TBA(REG A) -- -- 16.73%
2 TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 -- -- 3.53%
3 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION -- -- 3.33%
4 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION -- -- 1.81%
5 GNMA2 30YR TBA(REG C) -- -- 1.31%
6 TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 -- -- 1.01%
7 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION -- -- 0.81%
8 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 -- -- 0.6%
9 GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 -- -- 0.6%
10 UMBS 30YR TBA(REG C) -- -- 0.5%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World