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2019年12月15日(日)
基準価格(12/13):
9,454
前日比:
+146(+1.57%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(投資適格))

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 98.1%
  • 分類不可 1.9%

通貨別配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 豪ドル 99.3%
  • 0.7%

国別配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • オーストラリア 62.1%
  • 国際機関 19.7%
  • ドイツ 12.9%
  • カナダ 2.0%
  • オランダ 1.2%
  • ノルウェー 0.2%
  • 分類不可 1.9%

組入上位銘柄(解説) (2019年5月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 2.75 AUST GOVT 240421 -- -- 16.4%
2 4.25 QUEENSLAND 230721 -- -- 10.3%
3 5.5 AUST GOVT 230421 -- -- 8.9%
4 2.25 AUST GOVT 221121 -- -- 7.9%
5 6 QUEENSLAND 220721 -- -- 3.5%
6 2.75 WEST AUST TR 221020 -- -- 3.2%
7 2.75 ASIAN DEV 220119 -- -- 3.2%
8 2.8 KFW 210217 -- -- 3.1%
9 2.7 LANDWIRTSCH. 220905 -- -- 2.8%
10 5.5 LANDWIRTSCH 220329 -- -- 2.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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