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2019年8月26日(月)
基準価格(8/23):
6,815
前日比:
+7(+0.10%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国債券 95.31%
  • 先進国債券(除く日本) 4.39%
  • 短期金融資産 0.3%

通貨別配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • メキシコ・ペソ 98.1%
  • その他の通貨 1.7%
  • ユーロ 0.2%

国別配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国 42.2%
  • メキシコ 7.3%
  • インドネシア 7.2%
  • アルゼンチン 6.4%
  • ロシア 6.1%
  • ブラジル 5.7%
  • エジプト 4.8%
  • 米国 4.4%
  • ナイジェリア 4.0%
  • その他 11.9%

組入上位銘柄(解説) (2019年3月29日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 PETROBRAS GLOBAL FINANCE SR UNSEC ブラジル -- 1.89%
2 GAZPROM (GPN CAPITAL) SR UNSEC REGS ロシア -- 1.79%
3 BRAZIL MINAS SPE REGS ブラジル -- 1.6%
4 INDONESIA (REP OF) インドネシア -- 1.6%
5 CODELCO INC SR UNSEC REGS チリ -- 1.5%
6 EXPORT CREDIT BANK OF TU SR UNSEC REGS トルコ -- 1.4%
7 PERUSAHAAN GAS NEGARA SR UNSEC REGS インドネシア -- 1.2%
8 PROVINCIA DE BUENOS AIRE SR UNSEC REGS アルゼンチン -- 1.2%
9 DOMINICAN REPUBLIC REGS ドミニカ -- 1.1%
10 CENT ELET BRASILEIRAS SA SR UNSEC REGS ブラジル -- 1.1%
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