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2020年11月28日(土)
0231I01A : 国内債券 運用会社 : 日興アセット
基準価格(11/27):
10,354
前日比:
-2(-0.02%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内債券)

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 国内債券 98.41%
  • 短期金融資産 1.59%

通貨別配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 100.0%

国別配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 日本 100.0%

組入上位銘柄(解説) (2019年9月30日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 第131回利付国債(5年) -- -- 8.37%
2 第125回利付国債(5年) -- -- 7.48%
3 第137回利付国債(5年) -- -- 6.32%
4 第136回利付国債(5年) -- -- 6.32%
5 第129回利付国債(5年) -- -- 6.26%
6 第389回利付国債(2年) -- -- 6.23%
7 第128回利付国債(5年) -- -- 5.84%
8 第387回利付国債(2年) -- -- 5.39%
9 第133回利付国債(5年) -- -- 5.03%
10 第135回利付国債(5年) -- -- 4.21%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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