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2022年1月27日(木)
0231910A : 新興国株式アジア 運用会社 : 日興アセット
基準価格(1/26):
2,142
前日比:
-48(-2.19%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国株式)

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 新興国株式 95.6%
  • その他資産 2.2%
  • 先進国株式(除く日本) 0.5%
  • 短期金融資産 0.5%
  • 分類不可 1.2%

通貨別配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 香港ドル 45.45%
  • 人民元 40.06%
  • 台湾ドル 9.09%
  • 米ドル 1.5%
  • 分類不可 3.9%

国別配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 中国 87.0%
  • 台湾 9.1%
  • 分類不可 3.9%

組入上位銘柄(解説) (2021年4月30日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. -- 半導体・半導体製造装置 3.79%
2 Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd. -- 半導体・半導体製造装置 3.76%
3 China Feihe Limited -- 食品・飲料・タバコ 3.61%
4 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology -- 資本財 3.57%
5 Pharmaron Beijing Co., Ltd. Class H -- 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.32%
6 Longfor Group Holdings Ltd. -- 不動産 2.62%
7 Logan Group Co., Ltd. -- 不動産 2.57%
8 China Merchants Bank Co., Ltd. Class A -- 銀行 2.47%
9 China Merchants Bank Co., Ltd. Class H -- 銀行 2.4%
10 China Mengniu Dairy Co., Ltd. -- 食品・飲料・タバコ 2.27%
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