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2020年11月27日(金)
基準価格(11/26):
10,384
前日比:
-93(-0.89%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国株式)

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 新興国株式 83.87%
  • 外国株式 9.52%
  • 先進国株式(除く日本) 4.71%
  • 短期金融資産 1.9%

通貨別配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 人民元 16.6%
  • 米ドル 16.1%
  • 新興国 15.0%
  • インド・ルピー 13.4%
  • 香港ドル 12.7%
  • インドネシア・ルピア 7.8%
  • 南アフリカ・ランド 4.0%
  • ブラジル・レアル 3.8%
  • マレーシア・リンギ 3.7%
  • その他 6.9%

国別配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 中国 27.2%
  • 新興国 16.9%
  • インド 13.4%
  • ブラジル 10.5%
  • ケイマン諸島 9.7%
  • インドネシア 7.8%
  • 南アフリカ 4.0%
  • マレーシア 3.7%
  • ポーランド 3.4%
  • その他 3.4%

組入上位銘柄(解説) (2020年3月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 WHARF HOLDINGS LTD 香港 不動産 3.5%
2 HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 中国 食品・飲料・タバコ 3.3%
3 ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 中国 耐久消費財・アパレル 2.7%
4 ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC ブラジル 食品・生活必需品小売り 2.7%
5 NESTLE INDIA LIMITED インド 食品・飲料・タバコ 2.6%
6 CHONGQING BREWERY CO-A 中国 食品・飲料・タバコ 2.5%
7 UNILEVER INDONESIA TBK PT インドネシア 家庭用品・パーソナル用品 2.4%
8 ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR ケイマン諸島 小売 2.4%
9 COLGATE PALMOLIVE (INDIA) インド 家庭用品・パーソナル用品 2.2%
10 HM SAMPOERNA TBK PT インドネシア 食品・飲料・タバコ 2.2%
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