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2020年12月3日(木)
02311141 : 国内債券 運用会社 : 日興アセット
基準価格(12/2):
10,468
前日比:
-2(-0.02%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内債券)

資産配分比率(解説) (2020年4月30日現在)

  • 国内債券 96.9%
  • 短期金融資産 3.1%

通貨別配分比率(解説) (2020年4月30日現在)

  • 100.0%

国別配分比率(解説) (2020年4月30日現在)

  • 日本 100.0%

組入上位銘柄(解説) (2020年4月30日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 平成25年度第6回福岡県公募公債 -- -- 14.68%
2 平成25年度第1回新潟県公募公債 -- -- 12.37%
3 第376回大阪府公募公債(10年) -- -- 9.82%
4 平成25年度第6回埼玉県公募公債 -- -- 9.82%
5 平成25年度第9回札幌市公募公債(10年) -- -- 9.79%
6 平成25年度第4回広島県公募公債 -- -- 9.78%
7 第127回共同発行市場公募地方債 -- -- 9.78%
8 平成30年度第2回京都市公募公債 -- -- 9.56%
9 平成25年度第12回愛知県公募公債(10年) -- -- 4.9%
10 第726回東京都公募公債 -- -- 4.9%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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