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2019年9月17日(火)
基準価格(9/13):
47,103
前日比:
+389(+0.83%)

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 新興国債券 94.1%
  • 短期金融資産 5.9%

通貨別配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 新興国 25.66%
  • ブラジル・レアル 9.91%
  • 韓国ウォン 9.76%
  • マレーシア・リンギ 9.01%
  • インドネシア・ルピア 8.94%
  • メキシコ・ペソ 8.74%
  • タイ・バーツ 8.36%
  • ポーランド・ズロチ 6.23%
  • 南アフリカ・ランド 5.58%
  • その他 7.81%

国別配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 新興国 25.66%
  • ブラジル 9.91%
  • 韓国 9.76%
  • マレーシア 9.01%
  • インドネシア 8.94%
  • メキシコ 8.74%
  • タイ 8.36%
  • ポーランド 6.23%
  • 南アフリカ 5.58%
  • その他 7.81%

組入上位銘柄(解説) (2019年4月26日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 LETRA TESOURO NACIONAL -- -- 2.97%
2 MEX BONOS DESARR FIX RT -- -- 1.98%
3 KOREA TREASURY BOND -- -- 1.63%
4 MEX BONOS DESARR FIX RT -- -- 1.58%
5 NOTA DO TESOURO NACIONAL -- -- 1.56%
6 INDONESIA GOVERNMENT -- -- 1.5%
7 KOREA TREASURY BOND -- -- 1.48%
8 NOTA DO TESOURO NACIONAL -- -- 1.46%
9 MEX BONOS DESARR FIX RT -- -- 1.38%
10 REPUBLIC OF SOUTH AFURICA -- -- 1.33%
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