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2022年1月22日(土)
基準価格(1/21):
50,710
前日比:
-261(-0.51%)

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.04%
  • 新興国債券 1.93%
  • 短期金融資産 1.03%

通貨別配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 米ドル 43.74%
  • ユーロ 40.67%
  • 英ポンド 6.42%
  • 豪ドル 2.2%
  • カナダ・ドル 2.0%
  • 先進国(除く日本) 1.05%
  • メキシコ・ペソ 0.79%
  • ポーランド・ズロチ 0.67%
  • その他 1.43%
  • 分類不可 1.03%

国別配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 米国 43.74%
  • ユーロ圏 40.67%
  • 英国 6.42%
  • オーストラリア 2.2%
  • カナダ 2.0%
  • 先進国(除く日本) 1.05%
  • メキシコ 0.79%
  • ポーランド 0.67%
  • その他 1.43%
  • 分類不可 1.03%

組入上位銘柄(解説) (2021年4月30日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 US TREASURY N/B -- -- 1.31%
2 US TREASURY N/B -- -- 1.24%
3 US TREASURY N/B -- -- 1.18%
4 US TREASURY N/B -- -- 1.07%
5 US TREASURY N/B -- -- 1.03%
6 US TREASURY N/B -- -- 0.97%
7 US TREASURY N/B -- -- 0.96%
8 US TREASURY N/B -- -- 0.92%
9 US TREASURY N/B -- -- 0.91%
10 US TREASURY N/B -- -- 0.91%
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