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2019年7月16日(火)
基準価格(7/16):
4,694
前日比:
-8(-0.17%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 99.1%
  • 分類不可 0.9%

通貨別配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 米ドル 39.63%
  • ニュージーランド・ドル 24.77%
  • カナダ・ドル 14.64%
  • ノルウェー・クローネ 11.03%
  • 豪ドル 9.93%

国別配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 米国 39.63%
  • ニュージーランド 24.77%
  • カナダ 14.64%
  • ノルウェー 11.03%
  • オーストラリア 9.93%

組入上位銘柄(解説) (2019年3月29日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 TSY INFL IX N/B -- -- 5.35%
2 NEW S WALES TREASURY CRP -- -- 4.06%
3 US TREASURY N/B -- -- 3.17%
4 NORWEGIAN GOVERNMENT -- -- 2.87%
5 NORWEGIAN GOVERNMENT -- -- 2.68%
6 NORWEGIAN GOVERNMENT -- -- 2.38%
7 NEW ZEALAND GOVERNMENT -- -- 2.18%
8 LANDWIRTSCH. RENTENBANK -- -- 2.08%
9 EXPORT DEVELOPMNT CANADA -- -- 1.98%
10 AUSTRALIAN GOVERNMENT -- -- 1.88%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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