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2019年9月16日(月)
基準価格(9/13):
13,090
前日比:
+38(+0.29%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 96.53%
  • 新興国債券 2.46%
  • 短期金融資産 1.01%

通貨別配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 米ドル 45.6%
  • ユーロ 38.86%
  • 英ポンド 6.53%
  • 豪ドル 2.04%
  • カナダ・ドル 1.97%
  • 先進国(除く日本) 0.99%
  • メキシコ・ペソ 0.83%
  • ポーランド・ズロチ 0.62%
  • その他 1.55%
  • 分類不可 1.01%

国別配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 米国 45.6%
  • ユーロ圏 37.99%
  • 英国 6.53%
  • オーストラリア 2.04%
  • カナダ 1.97%
  • 先進国(除く日本) 0.99%
  • フランス 0.87%
  • メキシコ 0.83%
  • その他 2.17%
  • 分類不可 1.01%

組入上位銘柄(解説) (2018年12月28日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 US TREASURY N/B -- -- 1.24%
2 US TREASURY N/B -- -- 1.07%
3 US TREASURY N/B -- -- 0.96%
4 US TREASURY N/B -- -- 0.95%
5 US TREASURY N/B -- -- 0.89%
6 US TREASURY N/B -- -- 0.88%
7 FRANCE GOVERNMENT O.A.T -- -- 0.87%
8 US TREASURY N/B -- -- 0.87%
9 US TREASURY BOND -- -- 0.87%
10 US TREASURY BOND -- -- 0.85%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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