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2020年11月28日(土)
基準価格(11/27):
10,518
前日比:
-1(-0.01%)

資産配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 先進国債券 52.14%
  • 新興国債券 29.97%
  • 先進国ハイイールド債券 11.9%
  • 先進国債券(除く日本) 5.99%

通貨別配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 分類不可 100.0%

国別配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 先進国 64.04%
  • 新興国 29.97%
  • 欧州 5.63%
  • 米国 0.36%

組入上位銘柄(解説) (2020年5月29日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 MEX BONOS DESARR FIX RT -- -- 4.9%
2 RUSSIA GOVT BOND - OFZ -- -- 2.8%
3 RUSSIA GOVT BOND - OFZ -- -- 2.1%
4 RUSSIA GOVT BOND - OFZ -- -- 2.0%
5 MEX BONOS DESARR FIX RT -- -- 1.7%
6 WACHOVIA CAP TRUST III -- -- 1.6%
7 INDONESIA GOVERNMENT -- -- 1.6%
8 INDONESIA GOVERNMENT -- -- 1.5%
9 INDONESIA GOVERNMENT -- -- 1.3%
10 BANK OF AMERICA CORPORATION -- -- 1.1%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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