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2019年8月26日(月)
基準価格(8/23):
7,815
前日比:
+5(+0.06%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 新興国債券 93.7%
  • その他資産 6.3%

通貨別配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • インドネシア・ルピア 100.0%

国別配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 新興国 58.07%
  • インドネシア 5.51%
  • トルコ 5.31%
  • ブラジル 4.3%
  • エクアドル 4.3%
  • ウクライナ 4.2%
  • ドミニカ共和国 3.5%
  • サウジアラビア 1.6%
  • その他 6.9%
  • 分類不可 6.31%

組入上位銘柄(解説) (2019年2月28日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 SAUDI ARABIA 3.250% 2026/10/26 サウジアラビア -- 1.6%
2 OMAN 4.750% 2026/06/15 オマーン -- 1.4%
3 DOMINICAN REPUBLIC 6.000% 2028/07/19 ドミニカ共和国 -- 1.3%
4 RUSSIA 4.750% 2026/05/27 ロシア -- 1.2%
5 DOMINICAN REPUBLIC 8.625% 2027/04/20 ドミニカ共和国 -- 1.2%
6 ESKOM 5.750% 2021/01/26 南アフリカ -- 1.1%
7 SENEGAL 6.750% 2048/03/13 セネガル -- 1.1%
8 PROVINCIA DE BUENOS 9.950% 2021/06/09 アルゼンチン -- 1.1%
9 DOMINICAN REPUBLIC 6.850% 2045/01/27 ドミニカ共和国 -- 1.0%
10 PANAMA 3.750% 2025/03/16 パナマ -- 1.0%
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